| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 661.00 | 46 147.00 | 3 514.00 | 49 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BN En cours de production de biens | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 424.00 | 46 147.00 | 27 277.00 | 73 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 283.00 | -12 376.00 | | -11 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 961.00 | 1 092.00 | | -9 961.00 |
DL TOTAL (I) | -12 445.00 | -2 483.00 | | -12 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 223.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 602.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793.00 | 1 203.00 | | 1 793.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 722.00 | 32 086.00 | | 39 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 277.00 | 29 603.00 | | 27 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 278.00 | |
FM Production stockée | | | -80.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 25 144.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 23 447.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 702.00 | 85 603.00 | | 53 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 664.00 | 84 510.00 | | 63 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 961.00 | 1 092.00 | | -9 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 836.00 | 311.00 | | 45 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 836.00 | 311.00 | | 45 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 391.00 | | 5 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 223.00 | 8 223.00 | 30 000.00 | 38 223.00 |