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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AH Fonds commercial | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
AP Constructions | 9 871.00 | 2 467.00 | 7 404.00 | 9 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 065.00 | 25 174.00 | 891.00 | 26 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 21 680.00 | 7 036.00 | 28 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 975.00 | 49 320.00 | 106 655.00 | 155 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
BN En cours de production de biens | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 043.00 | | 220 043.00 | 220 043.00 |
BZ Autres créances | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 170.00 | | 380 170.00 | 380 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 144.00 | 49 320.00 | 486 824.00 | 536 144.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 524.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 112 330.00 | | | 112 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 494.00 | | | 374 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 824.00 | | | 486 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 494.00 | | | 374 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 364.00 | | 2 422.00 | 157 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 422.00 | 4 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 155 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | 86 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | 2 422.00 | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 332.00 | 3 377.00 | 1 389.00 | 47 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 943.00 | 3 377.00 | | 45 943.00 |