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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 107.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 443.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 23 850.00 | |
BF Prêts | | | 367 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 409 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 211.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 85.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 502 512.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 925.00 | 262 621.00 | | 279 925.00 |
DH Report à nouveau | | 9 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412.00 | 7 605.00 | | -1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 287 313.00 | 288 725.00 | | 287 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 258.00 | 128 774.00 | | 126 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 378.00 | 11 367.00 | | 10 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 771.00 | 69 708.00 | | 66 771.00 |
EA Autres dettes | 11 791.00 | 14 404.00 | | 11 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 199.00 | 228 737.00 | | 215 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 512.00 | 517 462.00 | | 502 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 199.00 | 228 737.00 | | 215 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 484.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 135.00 | 142 473.00 | | 125 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 547.00 | 134 868.00 | | 126 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412.00 | 7 605.00 | | -1 412.00 |