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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 886.00 | 12 765.00 | 6 121.00 | 18 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 901.00 | 37 119.00 | 26 781.00 | 63 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 255.00 | 55 553.00 | 33 702.00 | 89 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
BZ Autres créances | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CF Disponibilités | 280 056.00 | | 280 056.00 | 280 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 324.00 | | 355 324.00 | 355 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 579.00 | 55 553.00 | 389 026.00 | 444 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 426.00 | 98 875.00 | | 130 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 359.00 | 58 551.00 | | 134 359.00 |
DL TOTAL (I) | 270 285.00 | 162 926.00 | | 270 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 224.00 | 15 680.00 | | 8 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 10 934.00 | | 5 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 17 073.00 | | 28 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 206.00 | 28 487.00 | | 43 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 315 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 741.00 | 387 831.00 | | 118 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 026.00 | 550 757.00 | | 389 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 461.00 | 379 617.00 | | 117 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 873.00 | 9 682.00 | | 45 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | 9 682.00 | | 40 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 224.00 | 6 944.00 | 1 280.00 | 8 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 731.00 | 73 931.00 | 800.00 | 74 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 741.00 | 117 461.00 | 1 280.00 | 118 741.00 |