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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433 221.00 | 4 689 233.00 | 3 743 988.00 | 8 433 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 447 021.00 | 4 689 233.00 | 3 757 788.00 | 8 447 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 170.00 | | 540 170.00 | 540 170.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 468 700.00 | | 468 700.00 | 468 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 695.00 | | 2 113 695.00 | 2 113 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 716.00 | 4 689 233.00 | 5 871 483.00 | 10 560 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 802 980.00 | | | 1 802 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
DG Autres réserves | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 481.00 | | | 2 465 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220 070.00 | | | 3 220 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 005.00 | | | 159 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 001.00 | | | 3 406 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 483.00 | | | 5 871 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 868.00 | | | 806 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 048.00 | | 270 211.00 | 8 819 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 238.00 | 8 447 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 238.00 | 8 447 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819 048.00 | | 270 211.00 | 8 819 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 255.00 | 432 132.00 | 350 154.00 | 4 607 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607 255.00 | 432 132.00 | 350 154.00 | 4 607 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UX Autres créances clients | 540 170.00 | 540 170.00 | | 540 170.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 069.00 | 620 936.00 | 2 599 133.00 | 3 220 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 757.00 | | | 546 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 995.00 | 564 995.00 | | 564 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 001.00 | 806 868.00 | 2 599 133.00 | 3 406 001.00 |