| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660.00 | 1 476.00 | 4 184.00 | 5 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 928.00 | 24 467.00 | 7 461.00 | 31 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 897.00 | 25 943.00 | 113 954.00 | 139 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BZ Autres créances | 144 140.00 | | 144 140.00 | 144 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 505 762.00 | | 505 762.00 | 505 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 559.00 | | 772 559.00 | 772 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 456.00 | 25 943.00 | 886 513.00 | 912 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 433 388.00 | | | 433 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DL TOTAL (I) | 552 132.00 | | | 552 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 176.00 | | | 78 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 381.00 | | | 334 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 513.00 | | | 886 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 696.00 | | | 189 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 468.00 | | 1 152 468.00 | 1 152 468.00 |
FG Production vendue services | 603 815.00 | | 603 815.00 | 603 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 815.00 | | 603 815.00 | 603 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 322.00 | | | 789 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 341.00 | | | 676 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 712.00 | | 2 860.00 | 137 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 139 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 37 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | 2 860.00 | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 857.00 | 7 272.00 | 185.00 | 18 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 857.00 | 7 272.00 | 185.00 | 18 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 309.00 | | 102 309.00 | 102 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 55 315.00 | 144 685.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VP Divers | 76 902.00 | 76 902.00 | | 76 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 112.00 | 150 803.00 | 102 309.00 | 253 112.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 381.00 | 189 696.00 | 144 685.00 | 334 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
ST Autres comptes | 79 463.00 | | | 79 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 856.00 | | | 189 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 314.00 | | | 157 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 198.00 | | | 291 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |