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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 24 323.00 | 8 175.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 617.00 | 24 323.00 | 352 294.00 | 376 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 357 262.00 | | 357 262.00 | 357 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 280.00 | | 381 280.00 | 381 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 897.00 | 24 323.00 | 733 574.00 | 757 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 164.00 | 475 274.00 | | 556 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 313.00 | 80 889.00 | | 97 313.00 |
DL TOTAL (I) | 664 476.00 | 567 164.00 | | 664 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 415.00 | 111 837.00 | | 25 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | 22 617.00 | | 38 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 10 855.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 098.00 | 150 407.00 | | 69 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 574.00 | 717 571.00 | | 733 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 407.00 | 97 121.00 | | 150 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 732.00 | 3 885.00 | | 372 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 150.00 | | | 343 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 150.00 | | | 343 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 614.00 | 3 885.00 | | 28 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 251.00 | 4 072.00 | 24 323.00 | 20 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 4 072.00 | 24 323.00 | 20 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 986.00 | 24 018.00 | 968.00 | 24 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |