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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 | 120 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
110 Total général Actif | 142 412.00 | 10 000.00 | 132 412.00 | 142 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -967 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 461.00 | 29 822.00 | | 29 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 050.00 | 7 449.00 | | 20 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 511.00 | 37 271.00 | | 49 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 993.00 | 5 538.00 | | 5 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | 760.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 866.00 | 19 112.00 | | 18 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 460.00 | | 1 208.00 |
252 Charges sociales | 2 510.00 | 2 503.00 | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 1 000.00 | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 034.00 | 30 409.00 | | 30 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 477.00 | 6 862.00 | | 19 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 721.00 | 456.00 | | 721.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 168.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 025.00 | 7 135.00 | | 20 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |