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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
AP Constructions | 1 211 627.00 | 892 119.00 | 319 508.00 | 1 211 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 913.00 | 322 623.00 | 100 289.00 | 422 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 319.00 | 1 214 742.00 | 472 577.00 | 1 687 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BZ Autres créances | 870 143.00 | | 870 143.00 | 870 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 462.00 | | 901 462.00 | 901 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 781.00 | 1 214 742.00 | 1 374 039.00 | 2 588 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
DH Report à nouveau | 712 859.00 | 345 000.00 | | 712 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 432.00 | 367 859.00 | | 390 432.00 |
DK Provisions réglementées | 39 370.00 | 38 092.00 | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 795.00 | 797 085.00 | | 1 188 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 528.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 847.00 | 53 767.00 | | 38 847.00 |
EA Autres dettes | 139 303.00 | 252 629.00 | | 139 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 525.00 | 11 001.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 244.00 | 317 925.00 | | 185 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 039.00 | 1 115 010.00 | | 1 374 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 200.00 | | 632 200.00 | 632 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 200.00 | | 632 200.00 | 632 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 086.00 | 33 198.00 | | 34 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 086.00 | 33 352.00 | | 34 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -2 011.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 303.00 | 130 524.00 | | 139 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 287.00 | 665 358.00 | | 666 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 854.00 | 297 499.00 | | 275 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 432.00 | 367 859.00 | | 390 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 194.00 | | 5 125.00 | 1 682 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 982.00 | | 5 125.00 | 1 679 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 186.00 | 57 041.00 | -32 226.00 | 831 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 186.00 | 57 041.00 | -32 226.00 | 831 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 092.00 | 3 137.00 | 1 860.00 | 38 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 326 515.00 | | 32 226.00 | 326 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 515.00 | | 32 226.00 | 326 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 608.00 | 3 137.00 | 34 086.00 | 364 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 137.00 | 34 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UX Autres créances clients | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 870 003.00 | 870 003.00 | | 870 003.00 |
VI Groupe et associés | 139 303.00 | 139 303.00 | | 139 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 674.00 | 903 674.00 | | 903 674.00 |
VW T.V.A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 244.00 | 185 244.00 | | 185 244.00 |