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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 542.00 | | 2 320 542.00 | 2 320 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 809.00 | 117 364.00 | 12 445.00 | 129 809.00 |
AX Avances et acomptes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 900.00 | 119 457.00 | 2 460 443.00 | 2 579 900.00 |
BT Marchandises | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
BZ Autres créances | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CF Disponibilités | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 796.00 | | 374 796.00 | 374 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 696.00 | 119 457.00 | 2 835 239.00 | 2 954 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 971.00 | 271 183.00 | | 289 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 372.00 | 18 788.00 | | 48 372.00 |
DL TOTAL (I) | 558 343.00 | 509 971.00 | | 558 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 032.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 939.00 | 1 416 612.00 | | 1 337 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 885.00 | 719 715.00 | | 658 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 284.00 | 225 164.00 | | 208 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 030.00 | 69 910.00 | | 71 030.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 896.00 | 2 431 400.00 | | 2 276 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 239.00 | 2 993 403.00 | | 2 835 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 685.00 | | | 1 056 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 643.00 | | 135 258.00 | 2 444 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 542.00 | | | 2 320 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 551.00 | | 135 258.00 | 119 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 358.00 | 8 099.00 | | 111 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 265.00 | 8 099.00 | | 109 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VB T. V. A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 939.00 | 117 729.00 | 641 703.00 | 1 337 939.00 |
VI Groupe et associés | 606 853.00 | 606 853.00 | | 606 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 624.00 | 102 493.00 | 1 131.00 | 103 624.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 896.00 | 1 056 685.00 | 641 703.00 | 2 276 896.00 |