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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 643.00 | 4 164.00 | 1 479.00 | 5 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 17 994.00 | 4 340.00 | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 31 309.00 | 14 691.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 377.00 | 53 468.00 | 25 910.00 | 79 377.00 |
BT Marchandises | 225 782.00 | 11 463.00 | 214 319.00 | 225 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 565.00 | 5 659.00 | 142 907.00 | 148 565.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 723.00 | 17 122.00 | 450 601.00 | 467 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 101.00 | 70 590.00 | 476 511.00 | 547 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
DH Report à nouveau | 72 830.00 | 68 986.00 | | 72 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 327.00 | 3 844.00 | | 30 327.00 |
DL TOTAL (I) | 292 903.00 | 262 576.00 | | 292 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 228.00 | 60 280.00 | | 60 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | 22 107.00 | | 22 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 634.00 | 69 774.00 | | 79 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 22 949.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 1 501.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 608.00 | 176 611.00 | | 183 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 511.00 | 439 187.00 | | 476 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 016.00 | 176 611.00 | | 131 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 202.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 79 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 176.00 | 5 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 68 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 069.00 | 10 290.00 | 7 891.00 | 51 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 1 881.00 | 4 176.00 | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | 8 409.00 | 3 715.00 | 44 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 060.00 | 11 463.00 | 11 060.00 | 11 060.00 |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | 1 476.00 | 1 586.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 829.00 | 12 939.00 | 12 646.00 | 16 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 829.00 | 12 939.00 | 12 646.00 | 16 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 939.00 | 12 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 020.00 | 7 428.00 | 52 592.00 | 60 020.00 |
VI Groupe et associés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 608.00 | 131 016.00 | 52 592.00 | 183 608.00 |