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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 843.00 | 5 754.00 | 48 089.00 | 53 843.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 531.00 | 5 754.00 | 59 777.00 | 65 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
110 Total général Actif | 82 203.00 | 5 754.00 | 76 449.00 | 82 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -76 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 296.00 | | | 96 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 573.00 | | | -15 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
294 Charges financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 005.00 | | | -14 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |