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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 990.00 | 36 680.00 | 3 310.00 | 39 990.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005 938.00 | | 1 005 938.00 | 1 005 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 928.00 | 36 680.00 | 1 009 248.00 | 1 045 928.00 |
072 Créances – Autres | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
084 Disponibilités | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
110 Total général Actif | 1 242 444.00 | 36 680.00 | 1 205 765.00 | 1 242 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 768.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 758 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 205 765.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 21 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 429.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 749.00 | 7 046.00 | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 747.00 | 15 044.00 | | 12 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 747.00 | -15 044.00 | | -12 747.00 |
280 Produits financiers | 124 878.00 | 75 040.00 | | 124 878.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 203.00 | 7 165.00 | | 5 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 106 928.00 | 52 831.00 | | 106 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 928.00 | | | 1 045 928.00 |