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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 681.00 | 753.00 | 1 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 330.00 | 681.00 | 86 648.00 | 87 330.00 |
BT Marchandises | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 224 229.00 | | 224 229.00 | 224 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 423.00 | | 356 423.00 | 356 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 753.00 | 681.00 | 443 071.00 | 443 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 455.00 | 25 887.00 | | 82 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 180.00 | 56 569.00 | | 31 180.00 |
DL TOTAL (I) | 130 136.00 | 98 955.00 | | 130 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 609.00 | 33 256.00 | | 18 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 231.00 | 202 565.00 | | 243 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 55 692.00 | | 46 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970.00 | 15 116.00 | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 107.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 935.00 | 306 736.00 | | 312 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 071.00 | 405 691.00 | | 443 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 062.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 8 368.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 8 368.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 15 116.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 146.00 | 420 704.00 | | 412 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 965.00 | 364 135.00 | | 380 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 180.00 | 56 569.00 | | 31 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 303.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 303.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 152.00 | 244 152.00 | | 244 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 609.00 | 14 860.00 | 3 749.00 | 18 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 257.00 | 29 376.00 | 881.00 | 30 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 935.00 | 309 196.00 | 3 749.00 | 312 935.00 |