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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 289 510.00 | | 47 289 510.00 | 47 289 510.00 |
AP Constructions | 23 291 848.00 | 677 478.00 | 22 614 370.00 | 23 291 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 581 359.00 | 677 478.00 | 69 903 880.00 | 70 581 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
BZ Autres créances | 155 841.00 | | 155 841.00 | 155 841.00 |
CF Disponibilités | 503 042.00 | | 503 042.00 | 503 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 329.00 | | 790 329.00 | 790 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 371 689.00 | 677 478.00 | 70 694 210.00 | 71 371 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 500.00 | 1 000.00 | | 15 000 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 999 500.00 | | | 14 999 500.00 |
DH Report à nouveau | -642 873.00 | -314 746.00 | | -642 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 697.00 | -328 126.00 | | 169 697.00 |
DL TOTAL (I) | 29 526 824.00 | -641 873.00 | | 29 526 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 579 923.00 | 68 464 634.00 | | 40 579 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 165 648.00 | | 223 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 355.00 | 2 754 841.00 | | 344 355.00 |
EA Autres dettes | 19 501.00 | 1 238.00 | | 19 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 167 386.00 | 71 386 363.00 | | 41 167 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 694 210.00 | 70 744 489.00 | | 70 694 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 579 923.00 | | | 40 579 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 085.00 | | 2 496 085.00 | 2 496 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 085.00 | | 2 496 085.00 | 2 496 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 085.00 | 32 821.00 | | 2 496 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 388.00 | 360 947.00 | | 2 326 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 697.00 | -328 126.00 | | 169 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 553 185.00 | | 28 174.00 | 70 553 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 581 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 581 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553 185.00 | | 28 174.00 | 70 553 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 014.00 | 624 465.00 | | 53 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 014.00 | 624 465.00 | | 53 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 449.00 | | | 222 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
VI Groupe et associés | 40 358 755.00 | 803 912.00 | 39 554 843.00 | 40 358 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 842.00 | 155 842.00 | | 155 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 287.00 | 287 287.00 | | 287 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 168 667.00 | 1 391 374.00 | 39 554 843.00 | 41 168 667.00 |