| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 164.00 | 13 197.00 | 6 967.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 164.00 | 13 197.00 | 6 967.00 | 20 164.00 |
BZ Autres créances | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CF Disponibilités | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 884.00 | 13 197.00 | 103 688.00 | 116 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 302.00 | -19 617.00 | | 2 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 498.00 | 21 919.00 | | 59 498.00 |
DL TOTAL (I) | 64 799.00 | 5 302.00 | | 64 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | 8 499.00 | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 880.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 300.00 | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 951.00 | 2 666.00 | | 18 951.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | 4 495.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 889.00 | 23 839.00 | | 38 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 688.00 | 29 140.00 | | 103 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 889.00 | 20 970.00 | | 38 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 205.00 | 57 541.00 | | 119 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 708.00 | 35 622.00 | | 59 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 498.00 | 21 919.00 | | 59 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 240.00 | | 5 923.00 | 14 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | | 5 923.00 | 14 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 772.00 | 3 425.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 772.00 | 3 425.00 | | 9 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |