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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 804 193.00 | | 23 804 193.00 | 23 804 193.00 |
AP Constructions | 18 703 295.00 | 138 172.00 | 18 565 122.00 | 18 703 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 816 041.00 | | 41 816 041.00 | 41 816 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 323 530.00 | 138 172.00 | 84 185 358.00 | 84 323 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BZ Autres créances | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CF Disponibilités | 357 490.00 | | 357 490.00 | 357 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 501.00 | | 499 501.00 | 499 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 823 031.00 | 138 172.00 | 84 684 859.00 | 84 823 031.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 426.00 | -309 770.00 | | -367 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 351.00 | -57 656.00 | | -318 351.00 |
DL TOTAL (I) | -635 777.00 | -317 426.00 | | -635 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 529 636.00 | 47 309 135.00 | | 83 529 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 691.00 | 18 379.00 | | 157 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 300.00 | 1 872.00 | | 1 633 300.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 320 637.00 | 47 329 387.00 | | 85 320 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 684 859.00 | 47 011 960.00 | | 84 684 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 300 101.00 | 47 309 135.00 | | 83 300 101.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 351.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 426.00 | | | 226 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 777.00 | 57 656.00 | | 544 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 351.00 | -57 656.00 | | -318 351.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 909 146.00 | | 79 921 875.00 | 46 909 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 507 489.00 | 84 323 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 507 489.00 | 84 323 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 909 146.00 | | 79 921 875.00 | 46 909 146.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 173.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 301.00 | 1 633 301.00 | | 1 633 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VI Groupe et associés | 83 436 849.00 | 136 747.00 | | 83 436 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 320 637.00 | 2 020 536.00 | | 85 320 637.00 |