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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218.00 | 73.00 | 145.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 218.00 | 73.00 | 25 145.00 | 25 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
110 Total général Actif | 80 533.00 | 73.00 | 80 459.00 | 80 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 770.00 | 95 648.00 | | 95 770.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 897.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 775.00 | 98 545.00 | | 95 775.00 |
242 Autres charges externes. | 17 679.00 | 26 807.00 | | 17 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | 1 474.00 | | 2 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 730.00 | 42 742.00 | | 43 730.00 |
252 Charges sociales | 14 994.00 | 13 643.00 | | 14 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 578.00 | 84 678.00 | | 78 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 197.00 | 13 867.00 | | 17 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | 200.00 | | 659.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 482.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 1 370.00 | | 2 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 658.00 | 12 215.00 | | 14 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218.00 | | | 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |