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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 743.00 | 668.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 1 683.00 | 2 077.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 327.00 | 2 228.00 | 3 098.00 | 5 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 957.00 | 11 574.00 | 15 383.00 | 26 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BT Marchandises | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BZ Autres créances | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CF Disponibilités | 194 050.00 | | 194 050.00 | 194 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 702.00 | | 346 702.00 | 346 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 660.00 | 11 574.00 | 362 085.00 | 373 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 208.00 | -165 193.00 | | -129 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 422.00 | 35 985.00 | | 139 422.00 |
DL TOTAL (I) | 100 214.00 | -39 208.00 | | 100 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | 40 391.00 | | 26 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 574.00 | 32 647.00 | | 32 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 954.00 | 73 203.00 | | 131 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 30 709.00 | | 55 419.00 |
EA Autres dettes | 15 557.00 | 100.00 | | 15 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 872.00 | 177 050.00 | | 261 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 085.00 | 137 842.00 | | 362 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 116.00 | 144 403.00 | | 217 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 694.00 | | 1 263.00 | 25 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | 890.00 | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | 373.00 | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 3 027.00 | | 8 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | 107.00 | | 1 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 603.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 1 317.00 | | 2 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 367.00 | 14 186.00 | 12 181.00 | 26 367.00 |
VI Groupe et associés | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 870.00 | 217 115.00 | 44 755.00 | 261 870.00 |