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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 389 516.00 | | 389 516.00 | 389 516.00 |
BZ Autres créances | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 585.00 | | 511 585.00 | 511 585.00 |
CU Autres participations | 389 516.00 | | 389 516.00 | 389 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
DH Report à nouveau | -148.00 | | | -148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 411.00 | -148.00 | | 47 411.00 |
DL TOTAL (I) | 48 262.00 | 852.00 | | 48 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 112.00 | | | 390 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 520.00 | 1 000.00 | | 48 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 323.00 | 1 000.00 | | 463 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 585.00 | 1 852.00 | | 511 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 323.00 | 1 000.00 | | 73 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 305.00 | | | 93 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 000.00 | 1 000.00 | | 119 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 580.00 | 1 000.00 | | 83 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | 1 000.00 | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 589.00 | 1 148.00 | | 71 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 411.00 | -148.00 | | 47 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 420.00 | 389 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 420.00 | 389 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 424 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 204.00 | 363 204.00 | | 363 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 224.00 | 417 023.00 | 239 342.00 | 780 224.00 |
VI Groupe et associés | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 112.00 | | | 390 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 435.00 | 490 234.00 | 239 342.00 | 853 435.00 |