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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 776.00 | 35 865.00 | 23 911.00 | 59 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 143.00 | | 628 143.00 | 628 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 018.00 | 35 865.00 | 2 607 153.00 | 2 643 018.00 |
BZ Autres créances | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 180.00 | 35 865.00 | 2 767 315.00 | 2 803 180.00 |
CU Autres participations | 1 955 099.00 | | 1 955 099.00 | 1 955 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 1 938.00 | | 3 221.00 |
DG Autres réserves | 31 171.00 | 6 810.00 | | 31 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 970.00 | 25 644.00 | | 514 970.00 |
DL TOTAL (I) | 599 362.00 | 84 392.00 | | 599 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 969.00 | 1 271 953.00 | | 1 017 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 548.00 | 860 092.00 | | 883 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 144.00 | 25 248.00 | | 51 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 043.00 | 61 569.00 | | 114 043.00 |
EA Autres dettes | | 140 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 953.00 | 2 358 861.00 | | 2 167 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 315.00 | 2 443 253.00 | | 2 767 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 972.00 | 336 486.00 | | 1 011 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 002.00 | 310 842.00 | | 497 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 970.00 | 25 644.00 | | 514 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 910.00 | 11 955.00 | | 23 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 910.00 | 11 955.00 | | 23 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 548.00 | 883 548.00 | | 883 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 143.00 | | 628 143.00 | 628 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 969.00 | 261 306.00 | 756 663.00 | 1 017 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 857.00 | 65 714.00 | 628 143.00 | 693 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 953.00 | 1 411 290.00 | 756 663.00 | 2 167 953.00 |