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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 74.00 | 228.00 | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 222.00 | 12 119.00 | 41 103.00 | 53 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 182.00 | 25 828.00 | 65 355.00 | 91 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 668.00 | 38 021.00 | 107 647.00 | 145 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 697.00 | | 120 697.00 | 120 697.00 |
BZ Autres créances | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CF Disponibilités | 265 776.00 | | 265 776.00 | 265 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 448 962.00 | | 448 962.00 | 448 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 630.00 | 38 021.00 | 556 609.00 | 594 630.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 641.00 | 48 906.00 | | 122 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 028.00 | 73 735.00 | | 152 028.00 |
DL TOTAL (I) | 280 168.00 | 128 141.00 | | 280 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 550.00 | 37 399.00 | | 62 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 512.00 | 27 059.00 | | 20 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 156.00 | 1 336.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 120.00 | 92 935.00 | | 88 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 102.00 | 47 907.00 | | 100 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 441.00 | 206 636.00 | | 276 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 609.00 | 334 777.00 | | 556 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 954.00 | 180 150.00 | | 232 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 572.00 | | 95 096.00 | 50 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 612.00 | | 94 792.00 | 49 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 120 697.00 | 120 697.00 | | 120 697.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 550.00 | 19 063.00 | 43 487.00 | 62 550.00 |
VI Groupe et associés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 285.00 | 227 798.00 | 43 487.00 | 271 285.00 |