| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 923.00 | | 1 610 923.00 | 1 610 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 032.00 | 15 594.00 | 40 438.00 | 56 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 284.00 | 15 594.00 | 1 652 690.00 | 1 668 284.00 |
BT Marchandises | 113 493.00 | | 113 493.00 | 113 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 346.00 | | 192 346.00 | 192 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 630.00 | 15 594.00 | 1 845 036.00 | 1 860 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 272.00 | 72 821.00 | | 84 272.00 |
DL TOTAL (I) | 194 593.00 | 110 321.00 | | 194 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 740.00 | 1 496 750.00 | | 1 369 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 999.00 | 100 791.00 | | 104 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | 152 128.00 | | 121 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | 58 180.00 | | 54 043.00 |
EA Autres dettes | | 48 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 443.00 | 1 856 038.00 | | 1 650 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 036.00 | 1 966 359.00 | | 1 845 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 684.00 | | 600.00 | 1 667 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 923.00 | | | 1 610 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 600.00 | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | 9 419.00 | 15 594.00 | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 9 419.00 | 15 594.00 | 6 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 999.00 | 104 999.00 | | 104 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 740.00 | 128 354.00 | 521 405.00 | 1 369 740.00 |
VI Groupe et associés | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 557 000.00 | | | 1 557 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 971.00 | | | 126 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 130.00 | 37 970.00 | 160.00 | 38 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 443.00 | 409 056.00 | 521 405.00 | 1 650 443.00 |