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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 800.00 | | 334 800.00 | 334 800.00 |
BZ Autres créances | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
CF Disponibilités | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 736.00 | | 526 736.00 | 526 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 736.00 | | 2 026 736.00 | 2 026 736.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 336.00 | | | -14 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 663.00 | -14 336.00 | | 155 663.00 |
DL TOTAL (I) | 637 327.00 | 481 664.00 | | 637 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 786.00 | 869 258.00 | | 743 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 174.00 | 415 837.00 | | 384 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 6 824.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 429.00 | 144 754.00 | | 257 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 409.00 | 1 436 673.00 | | 1 389 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 736.00 | 1 918 337.00 | | 2 026 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 537.00 | 693 258.00 | | 772 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 504 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 001.00 | 300 000.00 | | 684 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 338.00 | 314 336.00 | | 528 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 663.00 | -14 336.00 | | 155 663.00 |