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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 597.00 | | 146 597.00 | 146 597.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 247.00 | | 191 247.00 | 191 247.00 |
CU Autres participations | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 922.00 | -1 886.00 | | 42 922.00 |
DL TOTAL (I) | 51 036.00 | 8 114.00 | | 51 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 928.00 | 90 226.00 | | 77 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 636.00 | 46 636.00 | | 61 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 2 094.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 211.00 | 140 711.00 | | 140 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 247.00 | 148 825.00 | | 191 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 540.00 | 15 000.00 | | 60 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 618.00 | 16 886.00 | | 17 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 922.00 | -1 886.00 | | 42 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | 146 597.00 | 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382.00 | | 146 597.00 | 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 979.00 | | | 146 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 928.00 | 13 183.00 | 51 610.00 | 77 928.00 |
VI Groupe et associés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 382.00 | 30 000.00 | 382.00 | 30 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 211.00 | 30 465.00 | 66 610.00 | 140 211.00 |