| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 258.00 | | 956 258.00 | 956 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 323.00 | | | 193 323.00 |
DL TOTAL (I) | 203 323.00 | | | 203 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 133.00 | | | 750 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 935.00 | | | 752 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 258.00 | | | 956 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 037.00 | | | 200 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 323.00 | | | 193 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 108 845.00 | 499 002.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 397.00 | 197 397.00 | | 197 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 397.00 | 197 397.00 | | 197 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 935.00 | 111 780.00 | 499 002.00 | 752 935.00 |