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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 329.00 | 421.00 | 1 907.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 558.00 | 8 674.00 | 111 883.00 | 120 558.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 846.00 | 8 674.00 | 125 171.00 | 133 846.00 |
CU Autres participations | 118 228.00 | 8 253.00 | 109 975.00 | 118 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
DK Provisions réglementées | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 476.00 | | | 134 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 319.00 | | | -3 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 623.00 | | | -17 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 421.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 421.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 572.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 316.00 | 16 697.00 | 67 803.00 | 103 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 476.00 | 47 857.00 | 67 803.00 | 134 476.00 |