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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 451.00 | 107 087.00 | 42 364.00 | 149 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 317.00 | 107 087.00 | 3 900 230.00 | 4 007 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 751.00 | | 1 069 751.00 | 1 069 751.00 |
BZ Autres créances | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
CF Disponibilités | 1 604 533.00 | | 1 604 533.00 | 1 604 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 194.00 | | 2 836 194.00 | 2 836 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 511.00 | 107 087.00 | 6 736 423.00 | 6 843 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 508 018.00 | | | 4 508 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 689.00 | | | 447 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 707.00 | | | 4 955 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 310.00 | | | 602 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 938.00 | | | 977 938.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 717.00 | | | 1 780 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 423.00 | | | 6 736 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 717.00 | | | 1 780 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 018 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 201.00 | 4 007 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | 149 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 866.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 003.00 | 10 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 003.00 | 10 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 310.00 | 602 310.00 | | 602 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 287.00 | 160 287.00 | | 160 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 751.00 | 1 069 751.00 | | 1 069 751.00 |
VB T. V. A. | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VI Groupe et associés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VP Divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 526.00 | 1 269 526.00 | | 1 269 526.00 |
VW T.V.A. | 358 384.00 | 358 384.00 | | 358 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 717.00 | 1 780 717.00 | | 1 780 717.00 |