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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 280.00 | 3 384.00 | 7 896.00 | 11 280.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 121 023.00 | 30 256.00 | 90 767.00 | 121 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 652.00 | 117 164.00 | 147 488.00 | 264 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 509.00 | 150 803.00 | 1 031 705.00 | 1 182 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
BZ Autres créances | 159 211.00 | | 159 211.00 | 159 211.00 |
CF Disponibilités | 77 878.00 | | 77 878.00 | 77 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 825.00 | | 316 825.00 | 316 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 333.00 | 150 803.00 | 1 348 530.00 | 1 499 333.00 |
CU Autres participations | 658 426.00 | | 658 426.00 | 658 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 239.00 | 3 950.00 | | 55 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 291.00 | 86 289.00 | | 52 291.00 |
DL TOTAL (I) | 163 630.00 | 146 339.00 | | 163 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 797.00 | 139 735.00 | | 202 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 238.00 | 909 879.00 | | 780 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 940.00 | 120 027.00 | | 134 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 188.00 | 41 984.00 | | 37 188.00 |
EA Autres dettes | 28 730.00 | 55 516.00 | | 28 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 900.00 | 1 270 976.00 | | 1 184 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 530.00 | 1 417 314.00 | | 1 348 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 468.00 | | 751 468.00 | 751 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 468.00 | | 751 468.00 | 751 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 269.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 057.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 425.00 | 4 057.00 | | 53 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 425.00 | 30 943.00 | | -53 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 827.00 | 968 908.00 | | 964 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 536.00 | 882 619.00 | | 912 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 291.00 | 86 289.00 | | 52 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |