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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 980.00 | 13 376.00 | 13 604.00 | 26 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 855.00 | 28 292.00 | 5 563.00 | 33 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 522.00 | 64 575.00 | 28 947.00 | 93 522.00 |
BT Marchandises | 200 431.00 | 2 522.00 | 197 909.00 | 200 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 491.00 | 2 522.00 | 357 969.00 | 360 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 013.00 | 67 098.00 | 386 915.00 | 454 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
DH Report à nouveau | -18 270.00 | | | -18 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 763.00 | -18 270.00 | | 101 763.00 |
DL TOTAL (I) | 188 546.00 | 86 783.00 | | 188 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 997.00 | 70 004.00 | | 51 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 71 657.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 189.00 | 1 538.00 | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 673.00 | 64 615.00 | | 87 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 495.00 | 28 601.00 | | 42 495.00 |
EA Autres dettes | 5 863.00 | 1 340.00 | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 370.00 | 237 755.00 | | 198 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 915.00 | 324 537.00 | | 386 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 068.00 | 219 220.00 | | 156 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 319.00 | 4 257.00 | | 60 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 993.00 | 4 257.00 | | 40 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 902.00 | 2 522.00 | 6 902.00 | 6 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 902.00 | 2 522.00 | 6 902.00 | 6 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902.00 | 2 522.00 | 6 902.00 | 6 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522.00 | 6 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 997.00 | 19 884.00 | 32 111.00 | 51 997.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 994.00 | 42 453.00 | 541.00 | 42 994.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 181.00 | 156 068.00 | 32 111.00 | 188 181.00 |