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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 235.00 | 71 468.00 | 60 766.00 | 132 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 714.00 | 72 028.00 | 62 686.00 | 134 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
BZ Autres créances | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CF Disponibilités | 349 761.00 | | 349 761.00 | 349 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 090.00 | | 477 090.00 | 477 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 804.00 | 72 028.00 | 539 775.00 | 611 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DH Report à nouveau | 34 282.00 | 33 686.00 | | 34 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 076.00 | 180 596.00 | | 146 076.00 |
DL TOTAL (I) | 190 421.00 | 224 346.00 | | 190 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 179.00 | 2 768.00 | | 63 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 987.00 | 109 401.00 | | 206 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 5 406.00 | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 862.00 | 62 511.00 | | 64 862.00 |
EA Autres dettes | 12 692.00 | 1 689.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 354.00 | 181 776.00 | | 349 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 775.00 | 406 121.00 | | 539 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 665.00 | 180 147.00 | | 303 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 701.00 | | 60 013.00 | 74 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 782.00 | | 60 013.00 | 72 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 983.00 | 8 046.00 | | 63 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 983.00 | 8 046.00 | | 63 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 179.00 | 17 490.00 | 45 689.00 | 63 179.00 |
VI Groupe et associés | 206 987.00 | 206 987.00 | | 206 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 035.00 | 126 116.00 | 1 919.00 | 128 035.00 |
VW T.V.A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 354.00 | 303 665.00 | 45 689.00 | 349 354.00 |