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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 880.00 | 78 559.00 | 85 321.00 | 163 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 140.00 | 78 559.00 | 95 581.00 | 174 140.00 |
BT Marchandises | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 501.00 | 1 632.00 | 1 126 869.00 | 1 128 501.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 524.00 | 1 632.00 | 1 402 892.00 | 1 404 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 664.00 | 80 191.00 | 1 498 474.00 | 1 578 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DG Autres réserves | 369 345.00 | | | 369 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221.00 | | | 240 221.00 |
DL TOTAL (I) | 644 767.00 | | | 644 767.00 |
DP Provisions pour risques | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 487.00 | | | 619 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
EA Autres dettes | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 299.00 | | | 784 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 474.00 | | | 1 498 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 299.00 | | | 784 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 321.00 | 16 238.00 | | 62 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | 16 238.00 | | 62 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 519.00 | | 37 887.00 | 39 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 519.00 | | 37 887.00 | 39 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 487.00 | 619 487.00 | | 619 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159 151.00 | 1 159 151.00 | | 1 159 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 411.00 | 1 159 151.00 | 10 260.00 | 1 169 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 299.00 | 784 299.00 | | 784 299.00 |