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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 459 395.00 | | 459 395.00 | 459 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 968.00 | 137 912.00 | 44 055.00 | 181 968.00 |
040 Immobilisations financières | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 205.00 | 137 912.00 | 584 292.00 | 722 205.00 |
060 Stock marchandises | 111 925.00 | 10 181.00 | 101 743.00 | 111 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
084 Disponibilités | 202 522.00 | | 202 522.00 | 202 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 915.00 | 10 181.00 | 323 733.00 | 333 915.00 |
110 Total général Actif | 1 056 120.00 | 148 094.00 | 908 025.00 | 1 056 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 205.00 | | | 722 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |