| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 057.00 | 13 055.00 | 2.00 | 13 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 050.00 | 40 518.00 | 3 532.00 | 44 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 907.00 | 56 573.00 | 8 334.00 | 64 907.00 |
BT Marchandises | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 493.00 | 5 549.00 | 25 944.00 | 31 493.00 |
BZ Autres créances | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CF Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 730.00 | 5 549.00 | 183 182.00 | 188 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 637.00 | 62 121.00 | 191 516.00 | 253 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DG Autres réserves | 81 325.00 | 65 138.00 | | 81 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 324.00 | 22 187.00 | | -16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 129 247.00 | 151 571.00 | | 129 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | 6 512.00 | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 332.00 | 11 959.00 | | 14 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 39 228.00 | | 24 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 18 117.00 | | 10 910.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | 5 855.00 | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 269.00 | 81 672.00 | | 62 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 516.00 | 233 244.00 | | 191 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 269.00 | 79 273.00 | | 62 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 471.00 | 4 486.00 | 325 957.00 | 321 471.00 |
FG Production vendue services | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 407.00 | 4 486.00 | 327 893.00 | 323 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 12 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 536.00 | 9 323.00 | | 9 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 543.00 | 607.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 701.00 | 433 119.00 | | 351 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 026.00 | 410 933.00 | | 368 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 324.00 | 22 187.00 | | -16 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 218.00 | | 1 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 107.00 | | 1 800.00 | 63 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 307.00 | | 1 800.00 | 58 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 755.00 | 3 821.00 | | 52 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 755.00 | 3 821.00 | | 52 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 549.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 720.00 | 22 279.00 | | 16 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | 3 781.00 | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 30 407.00 | 36 934.00 | | 30 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 911.00 | 38 672.00 | | 38 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 805.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 527.00 | 23 084.00 | | 17 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 740.00 | 83 743.00 | | 66 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 711.00 | 75 527.00 | | 64 711.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 050.00 | 79 388.00 | | 73 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |