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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 957.00 | 33 550.00 | 41 407.00 | 74 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 477.00 | 33 550.00 | 59 927.00 | 93 477.00 |
BT Marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 009.00 | | 728 009.00 | 728 009.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 268 017.00 | | 268 017.00 | 268 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 908.00 | | 1 025 908.00 | 1 025 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 385.00 | 33 550.00 | 1 085 835.00 | 1 119 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 651.00 | | | 172 651.00 |
DL TOTAL (I) | 440 637.00 | | | 440 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 280.00 | | | 550 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
EA Autres dettes | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 197.00 | | | 645 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 835.00 | | | 1 085 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 197.00 | | | 645 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 060.00 | 9 541.00 | 51.00 | 24 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 060.00 | 9 541.00 | 51.00 | 24 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 280.00 | 550 280.00 | | 550 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 732.00 | 744 732.00 | | 744 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 252.00 | 744 732.00 | 18 520.00 | 763 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 197.00 | 645 197.00 | | 645 197.00 |