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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 20 900.00 | 47 064.00 | 67 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 083.00 | 20 900.00 | 48 183.00 | 69 083.00 |
BT Marchandises | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 154.00 | 20 900.00 | 236 255.00 | 257 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 214.00 | 203 074.00 | | 219 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 409.00 | 33 640.00 | | -19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 211 493.00 | 248 402.00 | | 211 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 494.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 16 584.00 | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 157.00 | 18 071.00 | | 15 157.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 761.00 | 35 229.00 | | 24 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 255.00 | 283 632.00 | | 236 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 761.00 | 35 229.00 | | 24 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 234.00 | | 408 234.00 | 408 234.00 |
FG Production vendue services | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 328.00 | | 438 328.00 | 438 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | 385.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 966.00 | 503 027.00 | | 440 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 375.00 | 469 387.00 | | 460 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 409.00 | 33 640.00 | | -19 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 852.00 | 2 047.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 2 047.00 | | 18 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 697.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | 4 655.00 | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 56 408.00 | 63 578.00 | | 56 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 544.00 | 27 668.00 | | 48 544.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 1 550.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | 2 247.00 | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 468.00 | 94 351.00 | | 84 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 784.00 | 27 883.00 | | 27 784.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 891.00 | 95 901.00 | | 109 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |