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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 846.00 | 255 673.00 | 172.00 | 255 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 346.00 | 262 173.00 | 155 172.00 | 417 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 216 961.00 | | 216 961.00 | 216 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 906.00 | | 231 906.00 | 231 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 252.00 | 262 173.00 | 387 078.00 | 649 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
DL TOTAL (I) | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 973.00 | | | 128 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 078.00 | | | 387 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 458.00 | | 476 458.00 | 476 458.00 |
FG Production vendue services | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 967.00 | | 503 967.00 | 503 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 914.00 | | | 524 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 902.00 | | | 462 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 346.00 | | | 417 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 846.00 | | | 255 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 591.00 | 582.00 | | 261 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 091.00 | 582.00 | | 255 091.00 |