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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 80 935.00 | | 80 935.00 | 80 935.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 772.00 | | 190 772.00 | 190 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 097.00 | 48 383.00 | | 44 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282.00 | -4 286.00 | | -282.00 |
DL TOTAL (I) | 54 815.00 | 55 097.00 | | 54 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 972.00 | 141 436.00 | | 131 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 4 113.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482.00 | 660.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 957.00 | 146 209.00 | | 135 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 772.00 | 201 305.00 | | 190 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 283.00 | 38 444.00 | | 36 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 565.00 | 42 730.00 | | 36 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282.00 | -4 286.00 | | -282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 957.00 | 135 957.00 | | 135 957.00 |