| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
AP Constructions | 368 336.00 | 137 167.00 | 231 169.00 | 368 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 911.00 | 138 167.00 | 351 744.00 | 489 911.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 62 427.00 | | 62 427.00 | 62 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 381.00 | 138 167.00 | 414 214.00 | 552 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 936.00 | -167 197.00 | | -189 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 420.00 | -22 738.00 | | -20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 289 643.00 | 310 063.00 | | 289 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 519.00 | 123 661.00 | | 124 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 412.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 570.00 | 124 073.00 | | 124 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 214.00 | 434 137.00 | | 414 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51.00 | 412.00 | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 911.00 | | | 489 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 911.00 | | | 488 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 284.00 | 16 882.00 | | 121 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 284.00 | 16 882.00 | | 120 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 570.00 | 51.00 | 124 519.00 | 124 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 936.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 957.00 | | |
ST Autres comptes | 1 264.00 | 1 382.00 | | 1 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 1 558.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | 936.00 | | 1 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 198.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564.00 | 3 898.00 | | 1 564.00 |