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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 720.00 | 26 794.00 | 17 926.00 | 44 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 542.00 | 26 794.00 | 18 748.00 | 45 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 197 922.00 | | 197 922.00 | 197 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 663.00 | | 391 663.00 | 391 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 205.00 | 26 794.00 | 410 411.00 | 437 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DL TOTAL (I) | 241 874.00 | | | 241 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 411.00 | | | 410 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 151.00 | | 708.00 | 48 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 45 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 44 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 595.00 | | 708.00 | 44 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 6 737.00 | 583.00 | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | 6 737.00 | 583.00 | 20 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 541.00 | 193 741.00 | 800.00 | 194 541.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 537.00 | 168 537.00 | | 168 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 133 483.00 | | | 133 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
YT Sous‐traitance | 629 906.00 | | | 629 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 660.00 | | | 223 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 456.00 | | | 773 456.00 |