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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 44 247.00 | 21 656.00 | 22 591.00 | 44 247.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 123.00 | 21 656.00 | 26 467.00 | 48 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
084 Disponibilités | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
110 Total général Actif | 94 774.00 | 21 656.00 | 73 118.00 | 94 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 810.00 | 87 888.00 | | 97 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 385.00 | 87 960.00 | | 99 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 899.00 | 36 613.00 | | 44 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 603.00 | 902.00 | | 603.00 |
242 Autres charges externes. | 24 947.00 | 22 875.00 | | 24 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 243.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 141.00 | 12 500.00 | | 14 141.00 |
252 Charges sociales | 3 143.00 | 7 717.00 | | 3 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | 4 003.00 | | 4 663.00 |
262 Autres charges | | 1 402.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 723.00 | 88 255.00 | | 94 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 662.00 | -295.00 | | 4 662.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 145.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 250.00 | 1 472.00 | | 5 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -643.00 | -1 903.00 | | -643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |