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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 225.00 | 1 775.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 19 633.00 | 8 564.00 | 28 197.00 |
BF Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 375.00 | 23 858.00 | 46 517.00 | 70 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 678.00 | | 183 678.00 | 183 678.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 178 501.00 | | 178 501.00 | 178 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 030.00 | | 402 030.00 | 402 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 405.00 | 23 858.00 | 448 547.00 | 472 405.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 883.00 | 82 186.00 | | 98 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 823.00 | 46 696.00 | | 144 823.00 |
DL TOTAL (I) | 249 206.00 | 134 383.00 | | 249 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 306.00 | 33 342.00 | | 26 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 5 376.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 9 906.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 727.00 | 90 146.00 | | 148 727.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | 26 649.00 | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 341.00 | 165 448.00 | | 199 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 547.00 | 299 831.00 | | 448 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 349.00 | | 38 244.00 | 144 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 050.00 | 7 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 218.00 | 70 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 168.00 | 34 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 721.00 | | 3 644.00 | 34 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 628.00 | | 5 600.00 | 109 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 976.00 | 9 274.00 | 3 392.00 | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 9 274.00 | 3 392.00 | 17 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UP Prêts | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 306.00 | 7 136.00 | 19 170.00 | 26 306.00 |
VI Groupe et associés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 307.00 | 198 129.00 | 7 178.00 | 205 307.00 |
VW T.V.A. | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 341.00 | 180 171.00 | 19 170.00 | 199 341.00 |