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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 198.00 | 4 575.00 | 3 623.00 | 8 198.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 170.00 | 5 108.00 | 5 063.00 | 10 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
110 Total général Actif | 41 301.00 | 5 108.00 | 36 194.00 | 41 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
252 Charges sociales | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |