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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 600.00 | 1 300.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 11 795.00 | 18 796.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 411.00 | 30 999.00 | 32 412.00 | 63 411.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 105.00 | 45 394.00 | 63 711.00 | 109 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
BN En cours de production de biens | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 052.00 | | 257 052.00 | 257 052.00 |
BZ Autres créances | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
CF Disponibilités | 113 854.00 | | 113 854.00 | 113 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 864.00 | | 699 864.00 | 699 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 969.00 | 45 394.00 | 763 575.00 | 808 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
CU Autres participations | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 507.00 | 18 228.00 | | 31 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 915.00 | 13 279.00 | | 41 915.00 |
DL TOTAL (I) | 76 722.00 | 34 807.00 | | 76 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 949.00 | 127 739.00 | | 211 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 326.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 956.00 | 52 934.00 | | 56 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 362.00 | 230 835.00 | | 345 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | 28 863.00 | | 71 878.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 289.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 853.00 | 440 985.00 | | 686 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 575.00 | 475 792.00 | | 763 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 424.00 | 440 985.00 | | 579 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 882.00 | | 36 223.00 | 72 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | | 30 843.00 | 63 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 823.00 | | 5 380.00 | 5 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619.00 | 22 775.00 | | 22 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 21 475.00 | | 21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 362.00 | 345 362.00 | | 345 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 257 052.00 | 257 052.00 | | 257 052.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 910.00 | 24 480.00 | 107 429.00 | 131 910.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 222.00 | 295 222.00 | | 295 222.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 898.00 | 522 469.00 | 107 429.00 | 629 898.00 |