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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 731.00 | 357.00 | 333 374.00 | 333 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 231.00 | 357.00 | 346 874.00 | 347 231.00 |
BT Marchandises | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 602.00 | | 1 049 602.00 | 1 049 602.00 |
BZ Autres créances | 206 624.00 | | 206 624.00 | 206 624.00 |
CF Disponibilités | 390 249.00 | | 390 249.00 | 390 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 900.00 | | 1 687 900.00 | 1 687 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 132.00 | 357.00 | 2 034 774.00 | 2 035 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 653.00 | | | -42 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 460.00 | | | -30 460.00 |
DL TOTAL (I) | -72 113.00 | | | -72 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 193.00 | | | 387 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 939.00 | | | 1 117 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 178.00 | | | 436 178.00 |
EA Autres dettes | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 887.00 | | | 2 106 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 774.00 | | | 2 034 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 694.00 | | | 1 719 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 260.00 | | 333 731.00 | 240 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 760.00 | 347 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 760.00 | 333 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 760.00 | | 333 731.00 | 226 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 939.00 | 1 117 939.00 | | 1 117 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 602.00 | 1 049 602.00 | | 1 049 602.00 |
VB T. V. A. | 184 336.00 | 184 336.00 | | 184 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 193.00 | | 387 193.00 | 387 193.00 |
VI Groupe et associés | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 100.00 | 1 271 600.00 | 13 500.00 | 1 285 100.00 |
VW T.V.A. | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 887.00 | 1 719 694.00 | 387 193.00 | 2 106 887.00 |