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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 360.00 | 2 564.00 | 3 796.00 | 6 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 360.00 | 2 564.00 | 528 796.00 | 531 360.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 862.00 | 2 564.00 | 573 298.00 | 575 862.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 991.00 | 93 657.00 | | 46 991.00 |
DL TOTAL (I) | 150 648.00 | 103 657.00 | | 150 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 650.00 | 187 034.00 | | 147 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 320 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 650.00 | 509 194.00 | | 422 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 298.00 | 612 851.00 | | 573 298.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 991.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 118.00 | 99 264.00 | | 51 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127.00 | 5 607.00 | | 4 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 991.00 | 93 657.00 | | 46 991.00 |