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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 302.00 | | 496 302.00 | 496 302.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 415.00 | | 498 415.00 | 498 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
CU Autres participations | 454 590.00 | | 454 590.00 | 454 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 691.00 | | | 397 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 261.00 | | | 487 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 415.00 | | | 498 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 261.00 | | | 487 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 531 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 410.00 | 496 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 410.00 | 496 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 531 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 691.00 | 397 691.00 | | 397 691.00 |
VI Groupe et associés | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 900.00 | | | 462 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 261.00 | 487 261.00 | | 487 261.00 |