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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 644.00 | 27 725.00 | 14 918.00 | 42 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 004.00 | 359 636.00 | 911 369.00 | 1 271 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 347.00 | 387 361.00 | 927 986.00 | 1 315 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 752.00 | 4 587.00 | 324 164.00 | 328 752.00 |
BZ Autres créances | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CF Disponibilités | 854 404.00 | | 854 404.00 | 854 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 689.00 | 4 587.00 | 1 244 101.00 | 1 248 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 036.00 | 391 948.00 | 2 172 087.00 | 2 564 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 544.00 | 549 772.00 | | 650 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 096.00 | 100 772.00 | | 193 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 640.00 | 815 544.00 | | 1 008 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 338.00 | 161 817.00 | | 295 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | 172 908.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 130 311.00 | | 126 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 592.00 | 238 078.00 | | 235 592.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 2 477.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 658.00 | 544 195.00 | | 490 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 448.00 | 1 249 785.00 | | 1 163 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 087.00 | 2 065 329.00 | | 2 172 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 454.00 | 1 154 892.00 | | 1 135 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 424.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 096.00 | | 82 236.00 | 1 262 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 228.00 | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 986.00 | 1 315 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 016.00 | 42 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 741.00 | 1 271 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 510.00 | | 82 236.00 | 1 208 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | 2.00 | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 895.00 | 130 222.00 | 23 757.00 | 280 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 908.00 | 7 832.00 | 4 016.00 | 23 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 987.00 | 122 389.00 | 19 741.00 | 256 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 725.00 | 3 625.00 | 12 764.00 | 13 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 725.00 | 3 625.00 | 12 764.00 | 13 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 725.00 | 3 625.00 | 12 764.00 | 13 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | 12 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 658.00 | 490 658.00 | | 490 658.00 |
UX Autres créances clients | 328 751.00 | 328 751.00 | | 328 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 893.00 | 266 899.00 | 27 993.00 | 294 893.00 |
VI Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 284.00 | 394 284.00 | | 394 284.00 |
VW T.V.A. | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 447.00 | 1 135 454.00 | 27 993.00 | 1 163 447.00 |