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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 918.00 | 59 363.00 | 555.00 | 59 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 828.00 | 121 714.00 | 29 114.00 | 150 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 546.00 | 181 077.00 | 81 469.00 | 262 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 464 972.00 | | 464 972.00 | 464 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 604.00 | | 489 604.00 | 489 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 150.00 | 181 077.00 | 571 073.00 | 752 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 2 553.00 | | 4 181.00 |
DG Autres réserves | 304 401.00 | 293 461.00 | | 304 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 070.00 | 32 569.00 | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 538 652.00 | 528 583.00 | | 538 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 850.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 5 756.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 282.00 | 20 783.00 | | 26 282.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 420.00 | 29 389.00 | | 32 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 073.00 | 557 972.00 | | 571 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 420.00 | 29 389.00 | | 32 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 260.00 | | 15 825.00 | 254 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539.00 | 262 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 539.00 | 210 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 460.00 | | 15 825.00 | 202 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 637.00 | 8 980.00 | 7 539.00 | 179 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 637.00 | 8 980.00 | 7 539.00 | 179 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |