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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 191.00 | 14 686.00 | 5 504.00 | 20 191.00 |
AH Fonds commercial | 849 546.00 | | 849 546.00 | 849 546.00 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 056 260.00 | 383 621.00 | 672 639.00 | 1 056 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 670.00 | 73 137.00 | 13 533.00 | 86 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 204.00 | 622 885.00 | 15 319.00 | 638 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 889.00 | 1 094 329.00 | 1 595 560.00 | 2 689 889.00 |
BT Marchandises | 145 622.00 | | 145 622.00 | 145 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 794.00 | 150 582.00 | 866 212.00 | 1 016 794.00 |
BZ Autres créances | 213 080.00 | | 213 080.00 | 213 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 086.00 | 150 582.00 | 1 303 504.00 | 1 454 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 975.00 | 1 244 911.00 | 2 899 063.00 | 4 143 975.00 |
CU Autres participations | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 623 079.00 | 593 668.00 | | 623 079.00 |
DH Report à nouveau | -46 340.00 | | | -46 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 340.00 | 29 411.00 | | -46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 739.00 | 1 503 079.00 | | 1 456 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 348.00 | 448 982.00 | | 479 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 184.00 | 7 069.00 | | 19 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 752.00 | 495 143.00 | | 532 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 197.00 | 415 333.00 | | 390 197.00 |
EA Autres dettes | 20 844.00 | 81.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 325.00 | 1 389 638.00 | | 1 442 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 063.00 | 2 892 717.00 | | 2 899 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 112.00 | 177 959.00 | | 126 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 374.00 | | 58 514.00 | 2 631 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 737.00 | | | 869 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 119.00 | | 58 514.00 | 1 728 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 393.00 | 74 936.00 | | 1 019 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 4 064.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 771.00 | 70 872.00 | | 1 008 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 190.00 | 184 190.00 | | 184 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 591 382.00 | 591 382.00 | | 591 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 412.00 | | 425 412.00 | 425 412.00 |
VB T. V. A. | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 389.00 | 55 432.00 | 245 957.00 | 301 389.00 |
VI Groupe et associés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 973.00 | 858 332.00 | 426 641.00 | 1 284 973.00 |
VW T.V.A. | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 325.00 | 1 196 368.00 | 245 957.00 | 1 442 325.00 |